1. SARK ETF란?
Tradr 1X Short Innovation Daily ETF(티커: SARK)는 ARK Innovation ETF(ARKK)의 일일 수익률을 -1배 역추종하는 ETF입니다.
즉, ARKK가 하루에 2% 오르면 SARK는 2% 하락하고, ARKK가 3% 하락하면 SARK는 3% 상승하는 구조입니다.
이 ETF는 공매도가 아니라 스왑(Swap) 등 파생상품을 통해 반대 방향의 수익률을 만듭니다. 하루 단위로 수익률이 조정되는 구조이기 때문에 장기 보유 시 성과가 단순히 반대 방향으로 누적되지 않을 수 있다는 점을 반드시 이해해야 합니다.
위 사이트에서 SARK ETF에 대한 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
2. 출시 배경과 목적
ARKK는 인공지능, 바이오, 전기차 등 고성장 산업에 투자하는 ETF입니다. 상승장에서는 수익이 크지만 하락장에서는 손실도 커집니다. 과거에는 이런 하락에 베팅하려면 공매도나 옵션 등 복잡한 전략이 필요했지만, SARK는 단일 티커로 혁신주 하락에 대응할 수 있도록 만들어졌습니다.
즉, SARK는 공격적인 역방향 베팅 수단이자 포트폴리오 리스크 관리 수단으로 활용됩니다.
3. 구조와 비용
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식명칭 | Tradr 1X Short Innovation Daily ETF |
| 운용사 | AXS Investments |
| 기초자산 | ARKK |
| 추종 방식 | ARKK 일일 수익률 -100% |
| 운용보수 | 약 0.75% |
| 총비용비율(Expense Ratio) | 약 0.92% ~ 0.94% |
| 상장시장 | NASDAQ |
| 운용방식 | 스왑 등 파생상품을 통한 역추종 구조 |
SARK의 운용보수는 약 0.75%이며,
파생상품 거래 비용까지 포함한 총비용비율(Expense Ratio)은 약 0.92%~0.94% 수준입니다.
총비용비율이 일반 ETF보다 높기 때문에 장기 투자보다는 단기 전략이나 특정 시점 헤지용으로 활용되는 경우가 많습니다.
4. 2025년 10월 기준 핵심 수치
- 운용자산(AUM): 약 1.05억 달러
- YTD 수익률: 약 -31.8%
- 최근 1년 수익률: 약 -57.1%
- 최근 배당금 지급액: $6.52 (2024년 12월 23일 기준)
- 최근 1년 순유입 규모: 약 7,800만 달러
기술주 강세 속에서도 SARK로 자금이 꾸준히 유입되고 있는 점은, 시장에서 하락 대비 수요가 여전히 존재함을 보여줍니다.
5. ARKK와의 관계
SARK는 ARKK의 움직임과 정반대로 움직입니다.
2025년 기술주 랠리로 ARKK에는 약 8.5억 달러의 자금이 유입됐지만, SARK에도 순유입이 있었습니다.
이는 일부 투자자가 상승을 노리는 동시에 하락에 대비한 포지션을 병행하고 있음을 의미합니다.
6. 투자 전 반드시 확인할 점
장기 투자에 부적합: 하루 단위로 역추종하기 때문에 장기 수익률이 ARKK의 반대와 다를 수 있습니다.
혁신주 강세 시 손실 확대: 상승장이 길어질 경우 손실이 빠르게 커질 수 있습니다.
비용 부담: 총비용비율이 약 1% 수준으로 장기 보유 시 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
기초자산 모니터링: SARK는 ARKK의 반대 방향으로 움직이므로 기초자산 추세를 체크하는 것이 중요합니다.
7. 이런 투자자에게 적합합니다
- 혁신주 비중이 높은 포트폴리오를 보유하고 있고 하락 위험을 일부 방어하려는 투자자
- 단기적으로 혁신주 약세에 베팅하려는 트레이더
- 명확한 전략과 리스크 관리 계획을 가진 투자자
장기 투자자나 혁신주의 성장을 믿는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
SARK ETF는 혁신주 하락에 베팅하거나 리스크를 줄이는 수단으로 활용할 수 있는 상품입니다. 하지만 구조적으로 장기 투자에는 불리하며, 변동성과 비용 부담이 존재합니다.
따라서 명확한 투자 목적과 기간, 리스크 관리 계획을 세운 뒤 활용하는 것이 중요합니다.
